Relationship of ROE and Profit Growth VS Elliott Wave

Relationship of ROE and Profit Growth VS Elliott Wave


Dari simulasi atas saham saham yang yang berfundamental baik:
- Yaitu mempunyai Return On Equity (ROE) yg tinggi dan
- Mempunyai Profit Growth yg tinggi seperti tertera pada daftar
ini:

Date: 06-11-09 FINANCIAL RATIO COMPARISON
Sector: ALL STOCK
Ranked by: YoY Operating Profit Growth
www.investdata.net

|-- ---- ------- --- --- --- ---- ---- --- ---------- ===--------- ===------ --------- ----------- ----------- ----- ------ --------
| | | |(1) (2) (3)| (4) (5)|(6)| (7) | (10) | (8) | (9) |(11)(12)(13|(14)(15)(16| (17)| (18) | MARKET|
| | | SALES |GRS OPR NET| |ROA| ROE | PER | COP | CLOP |YoY GROWTH |Q3/Q2 GROWT| | LAST | CAP. |
|NO|STOC|bio Rp |MAR PRF PRF| PBV DER| | |*LAST*| | | | OPR NET| OPR NET| PEG |PRICE |bio Rp |
| | |mio USD| % % % | | | Q2 Q3|QUARTR|TDY Q3 Q2|TDY Q3 Q2|TDY Q3 Q2|SAL PRF PRF|SAL PRF PRF| | |mio Usd|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======|
| 1 ADRO 20.013| 42 37 17| 2,8| 1,1| 12| 27 27|29 9|10| 9 8| 4| 4 3| 6| 6 5| 61 178|411| 11 6| 14| 0,03| 1.540| 49.258|
| 2 WIKA 4.580| 10 7 2| 1,2| 2,9| 3| 13 12|10 11|10| 8 10| 3| 3 5|13| 12 16| 0 149| 56| -3 49|-17| 0,18| 320| 1.814|
| 3 CPIN 10.696| 18 13 10| 2,7| 1,2| 27| 64 60|76 3| 4| 3 1| 3| 2 1| 4| 3 3| 7 89|172| 10 20| -5| 0,03| 2.000| 6.569|
| 4 MYOR 3.565| 23 12 7| 1,7| 1,1| 11| 23 24|28 6| 7| 6 3| 4| 3 2| 7| 6 5| 23 88| 92| -3 14| 13| 0,08| 3.450| 2.644|
| 5 PGAS 13.513| 59 43 32| 8,9| 1,7| 21| 70 58|48 18|15| 15 11|11| 11 9|13| 13 12| 49 68|145| -0 2|-38| 0,11| 3.700| 89.693|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======|
| 6 PTBA 6.554| 58 45 33| 6,2| 0,4| 39| 67 55|47 13|11| 10 8| 8| 8 6| 8| 8 6| 31 67| 68| -5 -2| -5| 0,16|14.450| 33.294|
| 7 GJTL 5.838| 21 12 10| 0,6| 2,6| 9| 15 34|78 0| 1| 1 3| 1| 1 2| 7| 7 15| -3 60|575| 0 205| 3| 0,00| 455| 1.585|
| 8 GGRM 23.533| 22 16 10| 1,9| 0,5| 12| 17 19|24 7|10| 8 8| 6| 5 5| 8| 7 7| -0 54| 64| 14 36| 59| 0,16|17.250| 33.190|
| 9 INTP 7.424| 47 34 25| 4,4| 0,2| 21| 25 25|28 15|17| 15 12|12| 11 8|13| 12 9| 2 42| 51| 0 4| 3| 0,34|11.800| 43.438|
|10 SMRA 935| 43 21 12| 2,4| 1,4| 3| 8 9|12 19|24| 22 18|15| 14 9|24| 23 17| 11 33| 44| 44 -7| 15| 0,55| 630| 4.020|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======|
|11 KLBF 6.493| 49 16 9| 3,0| 0,5| 13| 20 20|21 13|14| 15 11| 8| 8 6|10| 10 8| 13 28| 22| 2 -9| 16| 0,66| 1.280| 11.998|
|12 SMGR 10.403| 45 29 23| 4,7| 0,2| 27| 36 34|38 12|13| 11 9|10| 9 7|11| 9 8| 18 27| 33| 2 9| 7| 0,40| 7.400| 43.398|
|13 ADMF 2.855| 43 43 31| 2,0| 0,7| 29| 57 51|53 3| 4| 3 3| 2| 2 2| 3| 3 3| 16 26| 29| 9 8| 7| 0,14| 4.850| 4.850|
|14 BMRI 24.359| 50 27 18| 2,9|10,0| 1| 18 18|20 14|15| 15 11|10| 10 7|47| 47 44| 28 22| 16| -3 1| 10| 0,95| 4.625| 96.934|
|15 UNTR 21.301| 23 18 13| 3,7| 0,7| 16| 30 29|32 11|12| 13 8| 9| 9 6|11| 11 8| 0 21| 41| 7 11| 2| 0,30|15.000| 49.903|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======|
|16 SMCB 4.159| 36 21 13| 4,0| 1,4| 10| 19 25|38 10|16| 13 15|10| 8 8|13| 12 12| 8 21| 3| 45 59|-19| 4,45| 1.580| 12.107|
|17 ASGR 958| 29 8 4| 1,0| 1,1| 7| 14 17|23 4| 6| 6 7| 3| 3 3| 7| 7 7| 56 18|-16| -9 40| 52|-0,37| 280| 377|
|18 BSDE 871| 49 34 23| 3,9| 0,9| 6| 11 12|13 28|32| 25 23|21| 17 17|27| 22 24|-10 16| 59| 3 23| 7| 0,54| 800| 8.748|
|19 HMSP 28.370| 29 19 13| 4,8| 0,8| 28| 63 54|51 9| 8| 9 8| 5| 6 5| 7| 7 6| 9 13| 15| 1 -0| -0| 0,57|10.000| 43.830|
|20 UNVR 13.512| 48 23 16|20,7| 0,9| 42|102 82|84 24|25| 26 23|18| 19 17|19| 20 18| 14 9| 11| 1 7| 7| 2,23|10.050| 76.681|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======|
|21 BBCA 17.271| 65 35 29| 4,2| 9,0| 2| 26 25|26 16|16| 16 13|14| 13 10|44| 43 39| 26 8| 27| -1 5| 6| 0,62| 4.725|115.125|
|22 TLKM 47.114| 38 38 19| 4,5| 1,5| 13| 35 33|34 13|13| 13 12| 7| 7 6| 9| 9 8| 5 4| 4| 2 1| -9| 3,24| 8.700|171.214|
|23 JSMR 2.618| 41 41 28| 1,8| 1,2| 6| 12 14|19 9|12| 12 13| 8| 8 7|14| 14 14| 4 -0| 32| 5 25| 70| 0,39| 1.830| 12.444|
|24 MNCN 2.830| 18 18 12| 0,6| 0,7| 5| 11 10| 9 7| 6| 8 7| 4| 5 5| 9| 10 10| 1 -1| 18| -0 -23|-44| 0,33| 210| 2.862|
|25 BBRI 25.937| 64 23 20| 3,5| 9,6| 2| 26 27|28 12|12| 13 11|11| 11 8|42| 42 33| 27 -4| 25| 4 -52| 2| 0,52| 7.450| 91.840|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======|
|26 ASII 70.647| 23 13 10| 3,2| 1,2| 11| 24 24|30 10|12| 14 11| 9| 10 8|13| 14 12| -4 -4| -3| 11 10| 20|-3,58|30.350|122.867|
|27 ELTY 656| 51 22 14| 1,2| 0,8| 1| 2 2| 3 37|44| 58 51|29| 37 45|49| 58 74|-12 -12|-28| 39 117| 24|-1,55| 285| 5.676|
|28 ADHI 4.857| 4 2 1| 1,2| 7,7| 1| 13 13|13 9| 9| 9 9| 4| 4 6|33| 33 45| 32 -15| 22| 10 -8|-37| 0,41| 445| 801|
|29 AUTO 3.864| 20 8 14| 1,2| 0,4| 16| 24 23|30 4| 5| 5 3| 8| 8 6|11| 11 10| -6 -23| -4| 5 36| 28|-1,08| 4.850| 3.740|
|30 AALI 5.463| 41 35 22| 5,5| 0,2| 21| 27 27|31 17|20| 19 17|13| 13 11|14| 13 12|-18 -38|-41| -9 -13|-13|-0,50|21.850| 34.408|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======|
|31 SGRO 1.185| 36 28 17| 2,6| 0,3| 12| 12 16|25 10|16| 14 16| 9| 8 10|11| 9 13|-36 -41|-48| 54 70| 33|-0,33| 2.350| 4.441|
|32 CTRS 258| 45 16 21| 0,9| 0,5| 3| 5 5| 4 22|18| 14 12|23| 18 12|37| 33 22|-16 -42| -9| 1 -74| -6|-1,86| 670| 1.325|
|33 INCO$ 526| 28 27 20| 2,0| 0,1| 7| 4 9|18 10|22| 23 49|17| 17 53|18| 19 57|-53 -69|-70| 61 311|335|-0,32| 4.000| 3.312|
|34 LTLS 2.655| 14 3 2| 0,7| 2,5| 2| 12 10| 6 11| 7| 7 6| 4| 4 3|18| 19 13|-22 -78|-77| 0 ***|-55|-0,09| 750| 585|
|35 TINS 5.534| 13 7 3| 2,9| 0,5| 4| 2 6|15 18|42| 47118|18| 20 28|21| 23 33|-19 -81|-88| 2 39|349|-0,48| 1.920| 9.663|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === ---****** --- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- *** *** =====|======|=======|
|36 ANTM 6.267| 11 5 4| 2,8| 0,2| 3| 5 4| 3 80|56| 59 43|49| 51 48|54| 56 54|-17 -83|-81| 5 -4|-48|-0,69| 2.325| 22.176|
|-- ---- ------- === === === ==== ==== === === --- ====== -- -- -- === -- -- === -- -- --- --- === --- --- === =====|======|=======|

1. GRS MRG: Gross Margin to Sales (in %)
2. OPR PRF: Operating Profit to Sales (in %)
3. NET PRF: Net Profit to Sales (in %)
4. PBV: Stock Price to Book value
5. DER: Debt Equity Ratio
6. ROA: Return On Asset (in %)
7. ROE: Return On Equity (in %)
QTR: ROE Quartely, using Most Recent Quarter's Net Profit
8. COP: Capitalisation to Operating Profit (in years)
9. CLOP: Capitalisation + Liability to Operating profit (in years)
10. PER: Price Earning Ratio
QTR: PER using Most Recent Quarter's Net Profit
11. Sales Growth in % (Year on Year comparison)
12. Operating Profit Growth in % (YOY comparison)
13. Net Profit Growth in % - (YOY comparison)
14. Sales Growth in % - (Most Recent Quarter comparison)
15. Operating Profit Growth in % - (MRQ comparison)
16. Net Profit Growth in % - (MRQ comparison)
17. PEG = PER / Net Profit Growth

- http://www.investdata.net/QZ93ALL2.TXT (Ini data Q3 karena
Q4 belum lengkap)

TERLIHAT HUBUNGAN yang erat antara Fundamental dengan Bentuk Wave yang terjadi ketika Krisis Subprime Morgage merebak.
Meskipun krisis, Saham saham yang BAGUS ini mempunyai bentuk IMPULSE wave pada level Cycle Wave, sedangkan saham yg kurang dan tidak bagus mempunyai bentuk CORRECTIVE wave...

Conclusion:
- Pick STRONG stock in the STRONG sector in the STRONG market.
- Untuk investor Retail yg tidak punya data researh yg lengkap,
cukup pilih saham yg ROE dan Profit Growthnya tinggi.
- Karena terbukti saham saham ini BISA menghadapi RESESI yg
terjadi MALAH memberikan Gain yg tinggi pada Cycle Wave 3.